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6月29日基金净值:中加聚享增盈债券A最新净值1.0583,涨0.04%

2023-06-30 02:56:45来源:证券之星  


(相关资料图)

6月29日,中加聚享增盈债券A最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.0583元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨2.89%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加聚享增盈债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.46%,债券占净值比109.19%,现金占净值比6.57%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘晓晨、闫沛贤,刘晓晨、闫沛贤于2022年5月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.79%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为10次,胜率为71.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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